d003 | 19 九月, 2008, 10:56 |
工作職掌 | (62 Reads)
臺北市立中正國民中學出納組工作管理事項
一、 點收款項、支票、有價證券等，並開立收款收據。
二、 保管櫃存現金、各種票據、支票簿、送款簿、存單、有價證券及契據等。
三、 填具繳款書、支出收回書、送款簿，辦理繳款存款手續。
四、 辦理收入退還之有關手續。
五、 辦理教職員工薪津、退休金、年終獎金、慰問金請領、發放、代扣代繳等。
六、 根據會計憑證或其他合法通知，扣繳各種稅款、捐款、借支款項及保險費等。
七、 各項押標金之收付保管及其他收款退款等事項。
八、 登記各項出納保管簿籍，編製現金結存日報表，及保管品類報表。
九、 逐月核對銀行存款核帳清單，是否與帳面結存相符，如有不符之處則編製銀行存款差額解釋表。
十、 遞送付款或轉帳憑單及領取支票憑證通知受款人領取。
十一、 簽發專戶存款支票。
十二、 年度所得稅申報業務。
一、 點收款項、支票、有價證券等，並開立收款收據。
二、 保管櫃存現金、各種票據、支票簿、送款簿、存單、有價證券及契據等。
三、 填具繳款書、支出收回書、送款簿，辦理繳款存款手續。
四、 辦理收入退還之有關手續。
五、 辦理教職員工薪津、退休金、年終獎金、慰問金請領、發放、代扣代繳等。
六、 根據會計憑證或其他合法通知，扣繳各種稅款、捐款、借支款項及保險費等。
七、 各項押標金之收付保管及其他收款退款等事項。
八、 登記各項出納保管簿籍，編製現金結存日報表，及保管品類報表。
九、 逐月核對銀行存款核帳清單，是否與帳面結存相符，如有不符之處則編製銀行存款差額解釋表。
十、 遞送付款或轉帳憑單及領取支票憑證通知受款人領取。
十一、 簽發專戶存款支票。
十二、 年度所得稅申報業務。
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